Chargé(e) de Trésorerie H/F

Chargé(e) de Trésorerie H/F

Publiée le 6 janvier 2023
Caen - 14
CDI
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Informations

Qualification
Agent de maîtrise/Bac +3/4,  Technicien/Employé Bac +2
Expérience souhaitée
1 à 7 ans,  + 7 ans
Secteur d'activité
Industrie Auto/Meca/Navale
Secteur (code NAF)
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Fonction
Compta/Gestion/Finance/Audit
Période de travail
De jour
Temps de travail
Temps plein
Télétravail
Partiel
Zone géographique de déplacement
Pas de déplacement

Mary recherche...

Mary est un acteur de la mobilité, de la préparation de véhicule et de la pièce de rechange présent en Normandie et dans les Hauts-de-France depuis 26 ans. Nous rassemblons 1 800 talents dont plus de 200 apprentis répartis sur 84 sites... autant d’opportunités internes pour faire carrière ! 


Nous misons au quotidien sur le développement des compétences de nos collaborateurs et nous veillons à conserver pour chaque établissement une structure conviviale, familiale et professionnelle. Ces objectifs sont pour nous essentiels et ne sont possibles qu’avec l’appui d’équipes solidaires et engagées.


Notre mission : entreprendre ensemble avec agilité et conviction dans la distribution de produits et de services.


Notre promesse : travailler chaque jour, durablement, la satisfaction de nos clients.

Dans le cadre du renforcement de l’équipe trésorerie de la comptabilité, vous collaborerez avec un autre chargé de trésorerie pour effectuer les différentes missions listées ci-dessous : 

- Participation à la gestion de trésorerie quotidienne :

  • Intégration des écritures bancaires,
  • Rapprochement avec les prévisions,
  • Equilibrage et prises de décisions afin d’optimiser les frais bancaires,
  • Gestion et suivi des paiements tiers, groupe, et RH
  • Suivi du tableau de bord de trésorerie,

- Mise en place des contrôles de frais bancaires et de portage, suivi et réclamation dans le cas échéant,

- Mise à jour et maintien des bases documentaires (liste des comptes bancaires, liste d’utilisateurs, habilitations, parc des cartes affaires, délégations de pouvoirs bancaires, ouvertures/fermetures de comptes…),

- Participation aux travaux mensuels et trimestriels (notamment la gestion des circularisassions bancaires pour nos commissaires aux comptes),

- Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie annuel.

Cette liste n'est pas exhaustive et ce poste pourra évoluer vers un poste à responsabilité en fonction de vos compétences. 

Vous êtes...

Formation : Finance et ou comptabilité, école de commerce ou université.

Compétences techniques : Appétence pour les systèmes d’informations et bonne maitrise d’Excel, la connaissance d’un logiciel de trésorerie serait un plus.

Compétences comportementale : Vous êtes dynamique et consciencieux(se), Vous savez vous adapter à un contexte de travail évolutif, doté(e) d’un bon sens relationnel, vous saurez vous intégrer facilement aux équipes en place.

Alors n'hésitez-plus, rejoignez-nous !

Ce poste est disponible en CDI à temps complet et sera basé à Colombelles (14). 

Télétravail possible, 2 jours par semaine. 

Tickets restaurant et mutuelle entreprise. 

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